2012年湛江市生活垃圾处理场
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
纳入2012年度部门独立核算单位1个。场内设办公室、技术股、生产股、业务股4个股室。我单位属全额拨款事业单位，主要负责市区生活垃圾填埋作业和垃圾渗滤液处理工作。
（二）人员构成情况
市编委下达人员编制30人；现有在编职工28人，退休人员2人，临时工24人。
（三）决算年度的主要工作任务
继续依法强化预算财政资金计划运用的管理，开拓思路，改进不足，保证经费支出合理合法性，维护资产安全、完整、真实性，提高资金的使用率。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：
2012年收入决算807.19万元，其中：财政拨款收入798.40万元，其他收入8.79万元。
三、支出决算说明
2012年支出决算8304075.17元，其中基本支出2943301.86元，比去年同期增加了385990.94元，占全年支出35.44%；项目支出5360773.31元，比去年同期减少了92411.25元，占全年支出64.56%。
2012年项目支出情况说明
2012年财政拨款安排的支出共830.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
基本支出294.33万元，比去年同期增加了38.60万元，占全年支出35.44%；项目支出536.08万元，比去年同期减少了9.24万元，占全年支出64.56%。基本支出和项目支出具体明细如下表：
基本支出决算明细表
基本支出项目 | 工资福利支出（元） | 商品和服务支出（元） | 对个人和家庭补助支出（元） | 备注 |
一、工资福利支出（小计） | 1338662.33 | |||
基本工资 | 343987.00 | |||
津贴补贴 | 715678.50 | |||
社会保险缴费 | 274933.83 | |||
考核优秀奖 | 4063.00 | |||
二、商品和服务支出（小计） | 1177895.73 | |||
办公费 | 24888.00 | |||
银行手续费 | 727.50 | |||
电费 | 152662.41 | |||
邮电费 | 7141.87 | |||
差旅费 | 50728.00 | |||
会议费 | 3200.00 | |||
业务培训费 | 2437.00 | |||
接待费 | 46866.00 | |||
职工中午误餐费 | 70752.00 | |||
公务车维护维修费 | 23018.00 | |||
垃圾作业车辆维护费 | 100400.15 | |||
运动会费用 | 15627.00 | |||
慰问开发区征地工作组费用 | 9560.00 | |||
劳动合同解除补偿金 | 29334.00 | |||
综治奖 | 46670.00 | |||
通讯补贴 | 50800.00 | |||
歌咏比赛费 | 25901.00 | |||
环卫工人慰问金 | 27300.00 | |||
通讯、司机、中层干部补贴 | 49120.00 | |||
临时工工资 | 181766.80 | |||
临时工节日加班工资 | 8648.00 | |||
“四大节日”津贴 | 138050.00 | |||
夜餐、误餐费 | 112298.00 | |||
三、对个人和家庭的补助（小计） | 426743.8 | |||
退休费 | 34867.4 | |||
抚恤金 | 3000 | |||
退休人员生活补贴 | 5035 | |||
医疗费 | 40400 | |||
退休人员独生子女奖励金 | 960 | |||
计提住房公积金 | 194449.4 | |||
上缴住房补贴 | 53600 | |||
重病职工慰问金 | 2800 | |||
保健、高温费 | 87150 | |||
独生子女一次性奖金和慰问金 | ||||
合 计 | 1338662.33 | 1177895.73 | 426743.8 |
项目支出决算明细表
支出项目 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 备注 |
一、商品和服务支出（小计） | 5345532.30 | ||
垃圾填埋区灭蝇覆土维护费 | 118159.00 | ||
消防器材费用 | 8590.00 | ||
环境卫生监测化验费用 | 78454.79 | ||
垃圾渗滤液外运处理费用 | 129218.00 | ||
柴油费用 | 711076.00 | ||
液压油、机油费 | 67220.00 | ||
汽油费用 | 45790.15 | ||
劳务费 | 3200 | ||
三期垃圾填埋区征地费用 | 150104.50 | ||
上缴环卫协会费用 | 1050.00 | ||
交通费 | 30747.00 | ||
绿化维护费 | 16473.00 | ||
计生费用和计生奖 | 51205.45 | ||
垃圾填埋区零星工程维护费 | 49399.80 | ||
扶贫费 | 14713.50 | ||
推土机配件维护费 | 174092.30 | ||
挖掘机配件维护费 | 2535.00 | ||
铲车配件维护费 | 2809.00 | ||
办公设备维护费 | 4800.00 | ||
渗滤液处理设备维护 | 20979.80 | ||
地磅设备维护 | 23397.60 | ||
其他设备维护 | 4900.00 | ||
卸垃圾平台及导气井修建费 | 313025.38 | ||
“启德”台风复产费 | 116928.00 | ||
填埋区雨污分流费用 | 48054.31 | ||
19号台风防风费 | 35600.00 | ||
园林垃圾堆放场管理人员承包费 | 19920.00 | ||
卸渗滤液场地修缮费 | 2200.00 | ||
垃圾填埋区污水盲沟维修费 | 38472.98 | ||
垃圾堆体防渗膜铺设费 | 27394.51 | ||
粪便车间人工费 | 5123.00 | ||
粪便设备维护 | 5500.00 | ||
办公楼门窗维修费 | 3680.00 | ||
台风“纳沙”复产费 | 188160.00 | ||
园林垃圾堆放场进场道路进度款 | 60000.00 | ||
地磅电子汽车衡 | 53400.00 | ||
雨污分流设备维护费 | 2536.01 | ||
环保监测费 | 18980.00 | ||
渗滤液车间超期试运营费用 | 475797.19 | ||
园林垃圾堆放场二期租地费 | 80000.00 | ||
6号卸垃圾平台和临时道路建设费 | 195098.35 | ||
一期垃圾塌方修建费 | 23117.16 | ||
供水设施建设维修费 | 149571.80 | ||
7号平台及临时道路建设费 | 199332.14 | ||
渗滤液外运处理运输费 | 1118606.79 | ||
5号平台及临时道路建设费 | 227025.64 | ||
园林垃圾堆放场道路补偿费 | 30000.00 | ||
园林垃圾堆放场工程及维护费 | 140000 | ||
治污保洁工程费 | 59094.15 | ||
二、其他资本性支出（小计） | 15241.01 | ||
联想电脑 | 3300.00 | ||
化验分氧量分析仪 | 11941.01 | ||
合 计 | 5345532.30 | 15241.01 |
2012年“三公”经费财政拨款支出决算说明
2012年“三公”经费财政拨款支出共6.9984万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出2.3018万元，平均每辆2.3018万元。
3.公务接待费支出4.6866万元，主要用于迎接上级有关部门检查组对我场“创卫”、“创模”、日常维护工作检查、接待。
附件1： | ||
2012年度收入支出决算批复表 | ||
单位：湛江市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | |
项 目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 |
一、上年结转和结余 | 1 | 33.16 |
其中：项目支出结转和结余 | 2 | 33.16 |
二、本年收入 | 3 | 807.19 |
三、本年支出 | 4 | 830.41 |
四、收支结余 | 5 | 9.94 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0 |
六、结余分配 | 7 | 0 |
其中:提取职工福利基金 | 8 | 0 |
转入事业基金 | 9 | 0 |
七、年末结转和结余 | 10 | 9.94 |
其中：项目支出结转和结余 | 11 | 9.94 |
注：1.本表依据《收入支出决算表》（财决02表）进行批复。 | ||