2012年湛江市生活垃圾处理场
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
纳入2012年度部门独立核算单位1个。场内设办公室、技术股、生产股、业务股4个股室。我单位属全额拨款事业单位，主要负责市区生活垃圾填埋作业和垃圾渗滤液处理工作。
（二）人员构成情况
市编委下达人员编制30人；现有在编职工28人，退休人员2人，临时工24人。
（三）决算年度的主要工作任务
继续依法强化预算财政资金计划运用的管理，开拓思路，改进不足，保证经费支出合理合法性，维护资产安全、完整、真实性，提高资金的使用率。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：
2012年收入决算807.19万元，其中：财政拨款收入798.40万元，其他收入8.79万元。
三、支出决算说明
2012年支出决算8304075.17元，其中基本支出2943301.86元，比去年同期增加了385990.94元，占全年支出35.44%；项目支出5360773.31元，比去年同期减少了92411.25元，占全年支出64.56%。
2012年项目支出情况说明
2012年财政拨款安排的支出共830.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
基本支出294.33万元，比去年同期增加了38.60万元，占全年支出35.44%；项目支出536.08万元，比去年同期减少了9.24万元，占全年支出64.56%。基本支出和项目支出具体明细如下表：
基本支出决算明细表
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基本支出项目 |
工资福利支出（元） |
商品和服务支出（元） |
对个人和家庭补助支出（元） |
备注 |
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一、工资福利支出（小计） |
1338662.33 |
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基本工资 |
343987.00 |
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津贴补贴 |
715678.50 |
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社会保险缴费 |
274933.83 |
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考核优秀奖 |
4063.00 |
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二、商品和服务支出（小计） |
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1177895.73 |
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办公费 |
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24888.00 |
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银行手续费 |
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727.50 |
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电费 |
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152662.41 |
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邮电费 |
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7141.87 |
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差旅费 |
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50728.00 |
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会议费 |
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3200.00 |
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业务培训费 |
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2437.00 |
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接待费 |
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46866.00 |
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职工中午误餐费 |
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70752.00 |
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公务车维护维修费 |
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23018.00 |
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垃圾作业车辆维护费 |
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100400.15 |
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运动会费用 |
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15627.00 |
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慰问开发区征地工作组费用 |
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9560.00 |
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劳动合同解除补偿金 |
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29334.00 |
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综治奖 |
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46670.00 |
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通讯补贴 |
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50800.00 |
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歌咏比赛费 |
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25901.00 |
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环卫工人慰问金 |
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27300.00 |
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通讯、司机、中层干部补贴 |
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49120.00 |
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临时工工资 |
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181766.80 |
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临时工节日加班工资 |
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8648.00 |
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“四大节日”津贴 |
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138050.00 |
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夜餐、误餐费 |
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112298.00 |
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三、对个人和家庭的补助（小计） |
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426743.8 |
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退休费 |
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34867.4 |
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抚恤金 |
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3000 |
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退休人员生活补贴 |
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5035 |
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医疗费 |
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40400 |
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退休人员独生子女奖励金 |
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960 |
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计提住房公积金 |
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194449.4 |
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上缴住房补贴 |
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53600 |
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重病职工慰问金 |
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2800 |
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保健、高温费 |
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87150 |
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独生子女一次性奖金和慰问金 |
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合 计 |
1338662.33 |
1177895.73 |
426743.8 |
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项目支出决算明细表
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支出项目 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
备注 |
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一、商品和服务支出（小计） |
5345532.30 |
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垃圾填埋区灭蝇覆土维护费 |
118159.00 |
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消防器材费用 |
8590.00 |
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环境卫生监测化验费用 |
78454.79 |
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垃圾渗滤液外运处理费用 |
129218.00 |
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柴油费用 |
711076.00 |
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液压油、机油费 |
67220.00 |
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汽油费用 |
45790.15 |
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劳务费 |
3200 |
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三期垃圾填埋区征地费用 |
150104.50 |
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上缴环卫协会费用 |
1050.00 |
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交通费 |
30747.00 |
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绿化维护费 |
16473.00 |
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计生费用和计生奖 |
51205.45 |
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垃圾填埋区零星工程维护费 |
49399.80 |
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扶贫费 |
14713.50 |
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推土机配件维护费 |
174092.30 |
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挖掘机配件维护费 |
2535.00 |
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铲车配件维护费 |
2809.00 |
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办公设备维护费 |
4800.00 |
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渗滤液处理设备维护 |
20979.80 |
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地磅设备维护 |
23397.60 |
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其他设备维护 |
4900.00 |
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卸垃圾平台及导气井修建费 |
313025.38 |
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“启德”台风复产费 |
116928.00 |
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填埋区雨污分流费用 |
48054.31 |
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19号台风防风费 |
35600.00 |
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园林垃圾堆放场管理人员承包费 |
19920.00 |
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卸渗滤液场地修缮费 |
2200.00 |
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垃圾填埋区污水盲沟维修费 |
38472.98 |
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垃圾堆体防渗膜铺设费 |
27394.51 |
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粪便车间人工费 |
5123.00 |
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粪便设备维护 |
5500.00 |
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办公楼门窗维修费 |
3680.00 |
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台风“纳沙”复产费 |
188160.00 |
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园林垃圾堆放场进场道路进度款 |
60000.00 |
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地磅电子汽车衡 |
53400.00 |
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雨污分流设备维护费 |
2536.01 |
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环保监测费 |
18980.00 |
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渗滤液车间超期试运营费用 |
475797.19 |
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园林垃圾堆放场二期租地费 |
80000.00 |
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6号卸垃圾平台和临时道路建设费 |
195098.35 |
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一期垃圾塌方修建费 |
23117.16 |
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供水设施建设维修费 |
149571.80 |
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7号平台及临时道路建设费 |
199332.14 |
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渗滤液外运处理运输费 |
1118606.79 |
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5号平台及临时道路建设费 |
227025.64 |
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园林垃圾堆放场道路补偿费 |
30000.00 |
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园林垃圾堆放场工程及维护费 |
140000 |
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治污保洁工程费 |
59094.15 |
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二、其他资本性支出（小计） |
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15241.01 |
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联想电脑 |
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3300.00 |
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化验分氧量分析仪 |
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11941.01 |
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合 计 |
5345532.30 |
15241.01 |
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2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2012年“三公经费”财政拨款支出共6.9984万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出2.3018万元，平均每辆2.3018万元。
3.公务接待费支出4.6866万元，主要用于迎接上级有关部门检查组对我场“创卫”、“创模”、日常维护工作检查、接待。 附件1： 2012年度收入支出决算批复表 单位：湛江市生活垃圾处理场 单位：万元 项 目 行次 金额 栏次 1 一、上年结转和结余 1 33.16 其中：项目支出结转和结余 2 33.16 二、本年收入 3 807.19 三、本年支出 4 830.41 四、收支结余 5 9.94 五、用事业基金弥补收支差额 6 0 六、结余分配 7 0 其中:提取职工福利基金 8 0 转入事业基金 9 0 七、年末结转和结余 10 9.94 其中：项目支出结转和结余 11 9.94 注：1.本表依据《收入支出决算表》（财决02表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。